Estratégia de alavancagem de forex

O que é alavancagem na negociação Forex?

Há mais e mais traders que estão decidindo entrar no mercado de FX. Moedas de negociação on-line são acessíveis para muitos traders e, embora cada pessoa tenha suas próprias razões para negociar nesse mercado, o nível de alavancagem financeira disponível continua a ser uma das razões mais populares para os corretores escolherem o mercado de câmbio. Se você é um trader novato, você pode estar se perguntando 'o que é alavancagem no comércio Forex?' e 'como pode ser útil?' Este artigo irá fornecer-lhe uma visão detalhada sobre a alavancagem no mercado Forex, suas vantagens e desvantagens, juntamente com uma lista de possíveis aplicações e restrições.

O que é alavancagem em FX?

Ao visitar sites dedicados à negociação, é possível que você veja muitos banners chamativos oferecendo algo como 0,01 lotes, ECN e alavancagem de 500: 1. Embora cada um desses termos possa não ser claro para um iniciante, o pedido para ter a alavancagem do Forex explicada parece ser o mais comum.

A alavancagem financeira é um impulso de conta para os comerciantes de Forex. Com a ajuda da alavancagem, um comerciante pode abrir ordens que podem ser tão grandes quanto 1.000 vezes mais do que seu próprio capital. Em outras palavras, a alavancagem é uma maneira de um negociador comercializar volumes muito maiores do que se usasse apenas seu próprio capital comercial.

Muitos comerciantes definem alavancagem como uma linha de crédito que um corretor dá ao seu cliente. Isso não é exatamente verdade, já que a alavancagem não possui os recursos emitidos junto com o crédito. Primeiro de tudo, quando você está negociando com alavancagem você não é realmente esperado para pagar qualquer crédito de volta. Você é simplesmente obrigado a fechar sua posição ou mantê-la aberta antes de ser fechada pela chamada de margem. Em outras palavras, não há um prazo específico para a liquidação do aumento de alavancagem fornecido pelo corretor. Além disso, também não há interesse na alavancagem - em vez disso, os FX Swaps são geralmente o que é necessário para transferir sua posição da noite para o dia. No entanto, ao contrário dos empréstimos regulares, os pagamentos Swap também podem ser rentáveis ​​para um comerciante.

Em suma, a alavancagem no comércio Forex é uma ferramenta que aumenta o tamanho da posição máxima que pode ser aberta por um comerciante. Agora temos uma melhor compreensão da alavancagem do Forex, vamos ver como funciona com um exemplo.

Como o Forex alavanca o trabalho?

Digamos que um comerciante tenha 1.000 USD em sua conta de negociação. Um lote regular em 4 é igual a 100.000 unidades monetárias. Como é possível negociar mini e até micro lotes com a Admiral Markets, um depósito deste tamanho permitiria que um comerciante abrisse micro lotes (0,01 de um único lote ou 1.000 unidades monetárias) sem alavancagem. No entanto, como um trader normalmente estaria procurando por cerca de 2% de retorno por negociação, só poderia ser igual a 20 USD. É por isso que muitos traders decidem empregar alavancagem, também conhecida como alavancagem financeira, em suas negociações - de modo que o tamanho da posição de negociação e os lucros poderiam ser maiores.

Vamos supor que um trader com 1.000 USD em seu saldo de conta queira negociar grande e seu corretor esteja fornecendo uma alavancagem de 500: 1. Desta forma, um comerciante pode abrir uma posição que é tão grande quanto 5 lotes, quando é denominada em USD. Em outras palavras, 1.000 USD * 500 (a alavancagem) equivaleria a um tamanho máximo de 500.000 USD para a posição. Desta forma, um comerciante pode realmente solicitar suas ordens de 500 vezes o tamanho de seu depósito a ser preenchido. Este é um ponto importante para levar em consideração a alavancagem do Forex.

Desta forma, se for usada uma alavancagem de 500: 1, um trader estaria fazendo 500 USD em vez de 1 USD. É claro que é importante afirmar que um comerciante pode perder os fundos o mais rápido possível para obtê-los.

Agora, como entendemos a definição e um exemplo prático de alavancagem, vamos dar uma olhada detalhada em sua aplicação e descobrir qual é o melhor nível possível de alavancagem na negociação de FX.

O que alavancar para usar em Forex?

A partir disso, podemos ver que o índice de alavancagem do Forex depende fortemente da estratégia que será usada. Para oferecer uma visão geral melhor, os cambistas e os operadores de breakout tentam usar a alavancagem mais alta possível, já que geralmente procuram negociações rápidas. Os negociantes posicionais geralmente negociam com pouca ou nenhuma alavancagem. Uma alavancagem desejada para um operador posicional geralmente começa em 5: 1 e sobe para cerca de 20: 1. Quando escalpelamento, geralmente os comerciantes tendem a empregar uma alavancagem que começa em 50: 1 e pode chegar a 500: 1.

Conhecer a relação de alavancagem ótima é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida, já que você nunca quer fazer um overtrade excessivo, mas sempre quer ser capaz de extrair o máximo dos negócios lucrativos. Normalmente, aconselha-se que um trader experimente alavancar sua estratégia por algum tempo para encontrar a mais adequada.

Ofertas de corretor de FX.

Ao contrário dos futuros e corretores de ações que oferecem pouca ou nenhuma alavancagem, as ofertas dos corretores de câmbio são muito mais atraentes para os investidores que desejam aproveitar o tamanho máximo de alavancagem. É difícil indicar o tamanho da alavancagem que se deve procurar, mas a maior parte do broker Forex alavanca disponível começa em 100: 1 e em média em 200: 1. Existem muitos corretores que podem fornecer alavancagem de 500: 1. Além disso, em casos muito raros, é possível abrir uma conta com um corretor que fornece 1.000: 1 - no entanto, não há muitos comerciantes que realmente gostariam de usar a engrenagem neste nível.

Como mudar a alavancagem do Forex?

Depois de começar a negociar com um determinado corretor de FX, você pode modificar o nível de alavancagem disponível para você. Isso depende do corretor e não podemos responder a essa pergunta para todos os participantes do mercado. Com a Admiral Markets, você pode usar um procedimento padronizado do setor que inclui a autenticação na Sala do Negociador, selecionando sua conta e alterando a alavancagem. Isso tem efeito instantâneo, portanto, tenha cuidado se você tiver posições abertas e tentar reduzir a alavancagem.

Outro aspecto importante a ser lembrado é que a alavancagem está vinculada ao nível do depósito da conta, portanto, às vezes, ao depositar fundos extras em sua conta, a alavancagem da negociação de moeda pode ser reduzida. Por exemplo, um corretor pode fornecer uma alavancagem de 500: 1 nos depósitos abaixo de 1.000 USD e a alavancagem de 200: 1 nos depósitos entre 1.000 e 5.000 USD. Uma vez que um trader tem 950 USD e abre uma posição de 3 lotes em EUR / USD, ele pode decidir depositar um pouco mais para sustentar uma margem exigida, mas ao depositar a alavancagem será alterada e a posição será fechada ao atingir o nível Stop Out. .

É importante afirmar que a negociação Forex alavancada é um processo bastante arriscado e seu depósito pode ser perdido rapidamente se a negociação for feita com uma grande alavancagem. Tente evitar qualquer negociação alavancada ou alavancada antes de ganhar experiência suficiente.

Conclusão.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você e que agora você tenha entendido claramente a natureza da alavancagem, como calcular a alavancagem do Forex e como ela pode ser útil e prejudicial à sua estratégia de negociação.

Entendendo a margem e alavancagem do Forex.

por Walker England, Instrutor de Negociação.

A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.

O que é alavancagem?

A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

O uso de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usado corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Negociador B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?

O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos vencedores. Normalmente, os traders têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Duas Estratégias Para Negociação De Criptomoedas Com Alavancagem De 1: 1000.

Como você pode potencialmente aumentar seus lucros centenas de vezes sem entrar em falência no processo?

Discutimos este e outros segredos do comércio de criptomoedas em nossa conversa com o analista John Gordon.

As discussões sobre se a alavancagem prolongada é boa ou ruim já duram muito tempo. Vamos, no entanto, explicar o que esse termo significa para os não iniciados.

Alavancagem é o montante máximo de fundos emprestados que um corretor, neste caso, está pronto para fornecer um trader para negociação.

Um rácio de alavancagem de 1: 1000 significa que os fundos emprestados podem exceder o seu capital investido 1.000 vezes. Tal empréstimo é fornecido instantaneamente, automaticamente e sem quaisquer exigências de garantia.

Estratégia # 1.

Suponha que seus próprios fundos totalizem US $ 100 na sua conta. Se um bitcoin custa US $ 10.000, combinando esse capital inicial com um nível de alavancagem de 1: 1000, você poderá comprar até 10 moedas de bitcoins no total de US $ 100.000 (com um pequeno ajuste para baixo para contabilizar a comissão do corretor).

As estatísticas mostram que o aumento médio horário do preço do bitcoin é de US $ 300. Assim, neste caso, você ganhará US $ 3.000 em cima dos seus 100 originais. Ou seja, em apenas 60 minutos, você multiplicará seu capital por 30 vezes.

Este é um resultado bastante impressionante.

"Então, qual é o problema?", Você pode perguntar. "Por que alguns consideram a alavancagem como algo insalubre?"

O problema é que, se o preço começar a cair, seu dinheiro vai derreter tão rapidamente quanto cresce. O corretor não permitirá, naturalmente, que você perca US $ 3.000.

A perda máxima será exatamente igual ao tamanho do seu depósito. Ou seja, quando a perda atingir US $ 100, a transação será fechada automaticamente.

Para que isso aconteça, no entanto, o bitcoin tem que cair de preço em apenas US $ 10, e isso, considerando sua volatilidade, pode acontecer em questão de alguns minutos ou mesmo segundos.

"As pessoas gostam de assumir riscos", diz John Gordon, analista sênior da, "e não há nada a ser feito sobre isso, especialmente quando se trata de dinheiro. Eles sempre querem ficar ricos em um instante. É aqui que o autocontrole se torna essencial. Afinal, você pode abrir uma transação por menos de US $ 100.000, talvez por US $ 50.000 ou US $ 25.000. Sim, o lucro pode ser menor nesses casos, mas também os riscos. ”

Alavancagem é apenas uma ferramenta, um bônus adicional, e é para o comerciante decidir se deve usá-lo ou não. Nas mãos certas, esta é uma ferramenta que pode ser extremamente útil. “

Estratégia # 2.

Suponha que você tenha $ 1.000 em sua conta, para os quais você normalmente pode comprar 0,1 BTC. Se você assumir uma alavancagem de 1: 1000, a mesma compra custará apenas 1 dólar, em vez de 1.000.

$ 999 permanecerá em suas reservas para o evento, o preço cai. Tal reserva permitirá que você continue comprando como o preço continua caindo.

Quando o preço finalmente faz uma inversão de marcha e retoma o crescimento, você aumenta suas chances de não apenas cobrir suas perdas, mas também de lucrar.

Tais estratégias de negociação, conhecidas como “médias de posições” e “método martingale”, tornaram-se especialmente relevantes desde meados de dezembro de 2017, quando as criptomoedas, após meses de crescimento contínuo, começaram a cair.

É, no entanto, necessário notar que, embora tenham sido implementados por um longo tempo por muitos comerciantes, eles também carregam riscos consideráveis ​​e devem ser exercidos com muito cuidado.

“O índice de alavancagem de 1: 1000 que fornece”, continua John Gordon, “é indissociável no mercado de criptomoedas. Normalmente, os clientes são oferecidos com margem de negociação com alavancagem variando de 1: 3 a 1: 100 ”.

“Mas há outro ponto importante que torna a negociação através de um corretor diferente da negociação em uma troca de criptografia. Se você comprar um bitcoin em uma bolsa, só poderá ganhar com seu crescimento; com a gente você também pode abrir uma transação para vender e lucrar mesmo que o preço caia. Isso é semelhante a uma aposta que você faz com um corretor para ver se o preço dos bitcoins aumenta ou diminui ”.

“Além disso, você pode realizar várias transações de uma só vez: algumas para comprar bitcoin e outras para vendê-las. Ao observar se o preço da moeda criptografada está subindo ou caindo, você pode fechar rapidamente as transações perdedoras e deixar as que estão entregando um lucro sério em aberto ”.

“Atualmente, você pode realizar transações com seis das dez criptocorrências mais populares do mundo”, conclui John Gordon. “Estes são Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Ripple e Bitcoin Cash. A conta pode ser aberta em USD ou BTC.

“Os comerciantes também têm muitas estratégias de negociação, ferramentas de análise técnica, indicadores e robôs de negociação à sua disposição. Este enorme arsenal pode ser de grande ajuda na redução de riscos de negociação e aumento dos lucros. Mas o modo como você o usa depende, no fim das contas, apenas de você.

Criptomoeda e negociação alavancada são de alto risco e não para todos. Seu capital está em risco de perda. Aumentar a alavancagem aumenta o risco e a alavancagem pode funcionar contra você. Você deve entender esses riscos antes de negociar e assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos. Antes de qualquer negociação, considere sua experiência e situação financeira.

FOREX: Como Determinar a Alavancagem Efetiva Adequada.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Uma pergunta comum que os comerciantes fazem em nossos cursos é quanto de alavancagem devo usar? Em nossos cursos de negociação, frequentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Para começar, avalie o que é a alavancagem e por que é importante usar geralmente menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se ao uso de uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parte de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Vamos dizer que você deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro em mãos. Então você coloca 20% no pagamento de $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantia em dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (US $ 200.000,00).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem alavancar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você tem permissão para controlar US $ 100.000 de ativos.

Como a alavancagem efetiva é calculada?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, basta dividir o ativo maior pelo instrumento menor. Assim, no nosso exemplo de alojamento, dividimos o valor da casa pelo patrimônio da casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

(US $ 200.000 / US $ 40.000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é de 2 vezes. (US $ 100.000 / US $ 50.000 = 2 vezes)

Há uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho total da posição / patrimônio líquido = alavancagem efetiva.

Agora, vamos pegar um operador hipotético e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta de forex. Vamos supor que um trader com patrimônio de US $ 10.000 tenha 3 posições em aberto indicadas abaixo:

20.000 curto o EURUSD 40.000 longo do USDCAD 10.000 longo AUDJPY.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula mencionada acima, a alavancagem efetiva do negociador é de 7 vezes.

(Tamanho da posição de 70.000 / patrimônio da conta de US $ 10.000 = 7 vezes)

Como sei quanto de alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto na sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva usada, maiores serão as oscilações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menores as oscilações (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Só porque você tem acesso a uma quantidade maior de alavancagem na sua conta, isso não significa necessariamente que você queira usar toda ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou uma motocicleta. Só porque a máquina pode rodar a 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precise dirigi-la tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirige, mais provável é que você entre em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais em velocidades mais altas e a alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta de negociação em risco.

Por que incentivamos menor alavancagem?

Quando você usa alavancagem excessiva, algumas negociações perdedoras podem rapidamente compensar muitas negociações vencedoras. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o seguinte exemplo.

Cenário: O Trader A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Trader B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta do Trader A e do Trader B quando o preço do AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O Trader A perde 50,0% e o Trader B perde 5,0% do seu patrimônio de conta.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Como já aprendemos, a alavancagem no mercado forex é um fator-chave para explicar por que o forex se tornou tão popular. A negociação em Forex oferece alta alavancagem no sentido de que, para um requisito de margem preliminar, um trader pode acumular (e administrar) uma grande quantia de dinheiro.

Alavancagem Baseada em Margem.

Para determinar a alavancagem baseada em margem, divida o valor total da transação pelo nível de margem que você deve colocar. (Para mais informações, confira Margin Trading.)

Valor Total da Transação.

Por exemplo, se você precisar depositar 3% do total do valor da transação como margem e estiver negociando um lote padrão de USD / JPY equivalente a US $ 100.000, a exigência de margem será de US $ 3.000. Portanto, sua alavancagem baseada em margem é de 33: 1 (100.000 / 3.000). Para uma exigência de margem de 2%, a alavancagem baseada na margem é então de 50: 1.

Alavancagem Baseada em Margem Expresso como Rácio.

Margem Requerida do Valor Total da Transação.

Agora, sabemos que a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos, porque a exigência de margem de um comerciante pode não influenciar seus lucros ou perdas. Isso ocorre porque o trader sempre pode alocar mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que precisamos observar é a alavancagem real, e não a alavancagem baseada em margem.

Alavancagem Real.

Para determinar sua alavancagem real, divida o valor nominal total de suas posições abertas por seu capital comercial.

Valor Total da Transação.

Por exemplo, se você tiver US $ 10.000 em sua conta de negociação e abrir uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão), estará negociando com uma alavancagem de 10x em sua conta (100.000 / 10.000). Agora, se você negociar dois lotes padrão (US $ 200.000) com US $ 10.000 em sua conta, sua alavancagem na conta será de 20x (200.000 / 10.000).

Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é equivalente à alavancagem real máxima que você, como trader, pode usar. E como a grande maioria dos traders não usa suas contas inteiras como margem para todos e cada um de seus negócios, sua alavancagem real difere da alavancagem baseada em margem.

Risco de alavancagem real excessiva.

Então, como você pode ver, a alavancagem real tem a capacidade de ampliar seus lucros ou perdas na mesma magnitude. Quanto maior a alavancagem que você usa, maior o risco que você assume. Tenha em mente que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, mas pode influenciar se você não for cuidadoso.

Aqui está um exemplo para ilustrar esse ponto (veja a Figura 1).

Digamos que tanto o Trader X quanto o Trader Y tenham um capital de negociação de US $ 10.000, e seu corretor requer um depósito de margem de 1%. Depois de fazer a análise, ambos concordam que o USD / JPY atingiu o topo e deve cair em valor em breve. Portanto, tanto o Trader X quanto o Y encurtam o USD / JPY a 120.

O Trader X opta por usar uma alavancagem real de 50x em seu negócio, vendendo US $ 500.000 em USD / JPY (50 x US $ 10.000) com base em seus US $ 10.000 em capital de negociação. Como o par USD / JPY é de 120, um pip de USD / JPY para um lote padrão vale cerca de US $ 8,30, então um pip de USD / JPY para cinco lotes padrão vale cerca de US $ 41,50. Assim, se o USD / JPY subir para 121, o Trader X perderá 100 pips em sua negociação, o que equivale a uma perda de US $ 4.150. Esta perda única representa um enorme 41,5% do seu capital total de negociação.

O Trader Y foi um pouco mais cuidadoso e decidiu aplicar cinco vezes uma alavancagem real em seu negócio, ao dar um curto em US $ 50.000 em USD / JPY (5 x US $ 10.000) com base em seu capital de negociação de US $ 10.000. Esse valor de US $ 50.000 em USD / JPY é apenas metade de um lote padrão. Portanto, se o USD / JPY subir para 121, o Negociador Y perderá 100 pips em seu negócio, o que equivale a uma perda de US $ 415. A perda do Trader Y representa apenas 4,15% do seu capital total de negociação.

Dê uma olhada no gráfico abaixo para ver como as contas de negociação desses dois traders se comparam depois de suas perdas de 100 pip.